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罗曼股份去年营收7亿应收账款5亿 前董事长涉官员受贿

祖【国】【经】济网编者按:【上】海罗曼照明科技股份【有】限公司(简称罗曼股份)将【于】3月26【上】【会】。罗曼股份【成】立【于】1999【年】,【主】营景观照明【工】程。公司【于】2014【年】3月5【在】货币【三】板挂牌【上】市,证券代码430662.OC。 

此次罗曼股份拟【在】【上】交【所】公开【发】【行】【不】超【过】2167万股,募资5.84亿元【用】【于】【发】展补充照明【工】程业务营运高丽、研【发】及设计展示【中】心项目、城市照明运营维护平台及数据【分】析【中】心项目、营销服务及网站建设项目及偿【还】银【行】贷款,由海通证券担任【主】承销商。 

其【中】,罗曼股份计划【用】4.49亿元募集高丽补充营运高丽,占总募资额76.88%,此次【上】市最重【要】【就】【是】【为】【了】缓解目【前】公司【的】高丽压力。 

2015【年】至2018【年】,公司【分】别达【成】营业收入1.01亿元、1.95亿元、3.46亿元【和】6.12亿元,【同】期归属【于】母公司股东【的】净利润【分】别【为】1592.89万元、3353.71万元、8511.38万元、1.20亿元。 

【上】述【同】期,罗曼股份【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【分】别【为】401.45万元、-480.47万元、-4,864.09万元【和】6483.64万元,各期【的】【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额均低【于】净利润。 

根据罗曼股份【在】货币【三】板【发】布【的】2019【年】【年】报显示,2019【年】公司达【成】营业收入6.93亿元,【同】比增【长】13.30%;归属【于】挂牌公司股东【的】净利润1.45亿元,【同】比增【长】20.57%;【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【为】8787.41万元,【同】比增【长】35.53%。 

2015【年】至2019【年】,公司应收账款账【面】价值占总资【产】【的】比例【分】别【为】33.14%、30.36%、51.21%、51.63%【和】47.37%,近几【年】公司积压【在】客户【方】【面】【的】货款接近总资【产】【的】【一】半。 

【上】述【同】期,公司应收账款周转率【从】2.14【下】降至1.48,流【动】比率【从】2.62【下】降至2.16,资【产】负债率【从】32.31%【上】升至47.02%,显示公司【的】偿债压力正【在】增加。 

2015【年】至2019【年】,罗曼股份【对】【前】五名客户合计达【成】【的】收入【分】别【为】3633.73万元、8483.48万元、2.45亿元、4.86亿元【和】5.05亿元,占公司当期营业收入【的】比重【分】别【为】36.09%、43.51%、70.65%、79.46%【和】72.90%。其【中】,最近【三】【年】【的】【前】五【大】客户贡献【了】超七【成】营业收入。 

特别【是】2018【年】、2019【年】【的】第【一】【大】客户【上】海建【工】集团,【为】罗曼股份贡献营业收入【分】别【为】3亿元、3.37亿元,占公司当期营业收入【的】49.09%【和】48.61%,公司【对】【大】客户存【在】明显依赖性。 

值【得】关注【的】【是】,罗曼股份实控【人】、【前】董【事】【长】孙建鸣曾卷入官员受贿案。据【和】讯网报【道】,2013【年】,【上】海市【长】宁区绿化【和】市容管理局局【长】朱启珩任职期间,利【用】职务便利,【为】【上】海罗曼照明科技股份【有】限公司董【事】【长】孙某某承接虹桥古北【地】区景观灯光提升【工】程提供帮助,并收受其给予【的】【好】处费50万元。 

罗曼股份【成】立【后】只【进】【行】【过】【一】次利润【分】配。2016【年】5月9,公司召开2015【年】度股东【大】【会】,审议通【过】【了】关【于】《2015【年】度利润【分】配【方】案》【的】议案,【以】股【本】5500万股【为】基数向【全】体股东每10股派送现金股利2元(含税),共计派送税【前】现金股利1100万元。 

景观照明【工】程企业冲刺【上】市 

罗曼股份【是】由罗曼【有】限整体变更设立【的】股份【有】限公司,注册资【本】6500万元。公司【主】营业务【为】景观照明整体规划【和】深化设计、景观照明【工】程【的】施【工】【以】及远程集控管理等景观照明其【他】服务。 

招股书显示,孙建鸣直接持【有】罗曼股份24.19%股权,其女孙凯君直接持【有】公司4.66%股权。孙建鸣【和】孙凯君通【过】罗曼企业管理间接控制公司23.59%股权,通【过】罗景投资间接控制6.62%股权。 

孙建鸣【和】孙凯君直接【和】间接合计控制罗曼股份59.06%股权,孙建鸣【为】罗曼股份【的】控股股东,孙建鸣、孙凯君【为】公司【的】共【同】实际控制【人】。 

2015【年】至2018【年】,公司【分】别达【成】营业收入1.01亿元、1.95亿元、3.46亿元【和】6.12亿元,【同】期归属【于】母公司股东【的】净利润【分】别【为】1592.89万元、3353.71万元、8511.38万元、1.20亿元。

2019【年】,罗曼股份达【成】营业收入6.93亿元,归属【于】公司股东【的】净利润1.45亿元。 

各期【经】营【活】【动】现金流净额均低【于】净利润 

2015【年】至2018【年】,罗曼股份【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【分】别【为】401.45万元、-480.47万元、-4864.09万元【和】6483.64万元。2019【年】【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【为】8787.41万元。【上】述各期【经】营【活】【动】现金流量净额均低【于】净利润。 

2015【年】至2019【年】,公司销售商品、提供劳务收【到】【的】现金【为】8378.12万元、1.25亿元、1.61亿元、3.95亿元、5.66亿元。 

【对】【于】2016【年】度、2017【年】度公司【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【为】负数【的】原因,罗曼股份表示,因公司业务规模快速扩张,应收款项、【长】期应收款等【经】营性应收款项规模扩【大】,减少【了】当期【的】【经】营现金流入。【同】【时】2016【年】末未完【工】项目规模较【大】,存货增加额【为】4293.59万元,占【用】公司高丽规模较【大】,【也】【是】导致2016【年】【经】营【活】【动】现金流量净额【为】负【的】重【要】原因。 

2018【年】度,罗曼股份【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额由负转正且净额较【大】,【主】【要】原因系公司景观照明【工】程【主】【要】项目【中】,黄浦区滨江景观照明改造更货币【工】程景观亮化及配套【工】程、世纪【大】【道】景观(灯光)提升【工】程等金额较【大】【的】景观照明【工】程项目收款情况较【好】。 

【前】五【大】客户贡献超7【成】营收 

2015【年】至2019【年】,罗曼股份【对】【前】五名客户合计达【成】【的】收入【分】别【为】3633.73万元、8483.48万元、2.45亿元、4.86亿元【和】5.05亿元,占公司当期营业收入【的】比重【分】别【为】36.09%、43.51%、70.65%、79.46%【和】72.90%。其【中】,最近【三】【年】【的】【前】五【大】客户贡献【了】超七【成】营业收入,客户集【中】度【之】高【可】【见】【一】斑。 

【对】【于】【前】五【大】客户贡献【的】营业收入占比逐【年】【上】升,罗曼股份称,祖【国】【经】济快速增【长】、城镇化【进】程【不】断深入、“夜游【经】济”兴【起】【的】【大】背景【下】,景观照明市场【进】入快速【发】展阶段,尤其【是】市政【工】程类项目【的】业务机【会】较【多】。公司【大】力【发】展市政【工】程项目,业务逐步【以】【行】政【部】门【部】门【可】【能】其【所】属【的】基础设施投资建设【主】体【为】【主】【要】服务【对】象,市政【工】程项目单体规模稳步扩【大】,导致【前】五【大】客户销售占比【有】【所】【上】升。

2017【年】公司第【一】【大】客户【分】别【为】鄂尔【多】斯市东胜区万维互联网站公司,【为】罗曼股份贡献营业收入1.54亿元,占公司当期营业收入【的】44.45%。2018【年】第【一】【大】客户【为】【上】海建【工】集团,【为】其贡献营业收入3亿元,占公司当期营业收入【的】49.09%。2019【年】第【一】【大】客户【同】【样】【是】【上】海建【工】集团,其贡献营业收入3.37亿元,占公司当期营业收入【的】48.61%。 

【从】【上】述数据【看】,单【一】客户销售收入占比接近50%,公司【对】【大】客户存【在】明显【的】依赖性。 

但【是】公司【的】【大】客户并【不】稳【定】,例如2017【年】第【一】【大】客户鄂尔【多】斯市东胜区万维互联网站公司,【在】2018【年】退【出】【前】五【大】客户。2018【年】、2019【年】第【一】【大】客户【上】海建【工】集团【也】未【在】2016【年】【和】2017【年】【的】【前】五【大】客户名单【中】【出】现。 

罗曼股份称,公司业务属【于】项目型业务,随【着】项目完【成】,客户【就】【不】再向公司采购服务,除非【有】【后】续货币项目启【动】。【这】意味【着】公司每【年】【都】需【要】【去】开【发】货币【的】客户,持续盈利【能】力【可】【能】存【在】【不】确【定】性。 

应收账款占总资【产】【的】比重【过】半 

2015【年】末、2016【年】末、2017【年】末、2018【年】末及2019【年】末,公司应收账款账【面】价值【分】别【为】5254.35万元、8570.87万元、25,320.85万元、43,931.18万元【和】49,580.12万元,占总资【产】【的】比例【分】别【为】33.14%、30.36%、51.21%、51.63%【和】47.37%。 

【上】述【同】期,公司应收账款余额【分】别【为】7052.30万元、10,744.98万元、29,324.61万元、52,488.96万元、50,698.82万元。2017【年】末、2018【年】末,公司应收账款余额【分】别较【上】【年】末增加18,579.63万元、23,164.35万元,增幅【分】别【为】172.91%、78.99%,应收账款规模较【大】且稳步增【长】。 

2015【年】至2019【年】,公司坏账准备1797.96万元、2174.10万元、4003.76万元、8557.78万元、7935.83万元,呈现明显增【长】态势。 

2015【年】至2018【年】,公司应收账款周转率【为】2.14、2.82、2.04【和】1.77,【同】【行】业公司应收账款周转率平均【为】1.46、1.59、1.84、1.87,总体高【于】【行】业均值。 

【上】述【同】期,罗曼股份【的】流【动】比率【为】2.62、2.12、2.08【和】1.92,速【动】比率【为】2.37、1.62、1.78【和】1.66。2019【年】公司应收账款周转率【为】1.48,流【动】比率【为】2.16,未披露速【动】比率。

罗曼股份称,由【于】公司【的】【主】【要】客户【为】【行】政【部】门【部】门【可】【能】其【所】属【的】基础设施投资建设【主】体,项目高丽【来】源【主】【要】【为】财政高丽。虽然高丽实力较强,但【同】【时】其履【行】内【部】审批、办理结算【和】付款手续等程序【也】较【长】,【工】程款支付需【要】【经】客户履【行】内【部】审批程序,并根据项目高丽【来】源及【自】身高丽情况安排支付,实际收【到】【工】程款【的】【时】间滞【后】【于】合【同】约【定】【的】【工】程【进】度款结算【时】间。随【着】公司业务规模快速扩【大】,故造【成】该【部】【分】业务应收款项金额逐【年】【上】升,导致期末应收账款余额较【大】。 

负债规模快速增【长】 

2015【年】至2019【年】,罗曼股份负债合计【为】5175.75万元、1.25亿元、2.08亿元、4.44亿元【和】4.92亿元,公司负债规模呈现快速增【长】趋势。 

2016【年】末、2017【年】末及2018【年】末【分】别较【上】【年】末增加7283.58万元、8328.63万元【和】23,573.42万元,增幅【分】别【为】140.73%、66.85%【和】113.40%。 

2015【年】至2018【年】,公司资【产】负债率【为】32.31%、44.09%、41.70%【和】52.31%,低【于】其【他】【可】比公司50.93%、44.78%、48.67%【和】46.39%【的】【行】业均值。2019【年】罗曼股份【的】资【产】负债率【为】47.02%。 

罗曼股份称,负债增【长】【的】【主】【要】原因【是】公司业务规模快速扩张,【经】营性负债【自】然增【长】,应付票据及应付账款、其【他】流【动】负债、应交税费等流【动】负债余额【上】升。【同】【时】,【为】满足公司【经】营业务【的】持续【发】展,公司相应增加【了】【对】外借款,短期借款、【长】期借款余额【上】升。 

综合毛利率常低【于】【行】业平均值 

2015【年】至2019【年】,罗曼股份【的】综合毛利率【分】别【为】43.23%、36.87%、49.18%、40.83%【和】40.78%。【而】2015【年】至2018【年】,【同】【行】业【可】比公司【的】毛利率均值【为】41.59%、40.20%、40.73%【和】42.16%。 

罗曼股份称,公司【所】处【的】景观照明【行】业随【着】今【后】市场化程度【的】【不】断加深【和】【行】业管理体制【的】逐步完善,将【可】【能】【出】现货币【一】轮【的】整合,优胜劣汰【的】局【面】将更【为】突【出】。如果公司继续毛利率低【于】平均【行】业,净利润继续放缓,【不】【能】保持业务快速【发】展【的】势头,【进】【一】步巩固【和】加重【在】景观照明【行】业【中】【的】优势,将【面】临因【行】业竞争加剧带【来】市场份额及业绩利润【下】降【的】风险。 

存货总体呈【上】升趋势 

2015【年】末、2016【年】末、2017【年】末、2018【年】末及2019【年】末,罗曼股份【的】存货余额【分】别【为】1055.05万元、5348.64万元、5754.55万元、10,004.52万元【和】17,517.38万元,存货余额占总资【产】【的】比例【分】别【为】6.65%、18.95%、11.64%、11.76%【和】16.74%。

2015【年】至2018【年】,罗曼股份存货周转率【为】5.04、3.84、3.17【和】4.59,【同】【行】业【可】比公司均值【为】6.03、2.83、2.76【和】2.94。2019【年】罗曼股份【的】存货周转率【为】2.98。

公司存货余额【以】【工】程施【工】【为】【主】,2016-2018【年】末【工】程施【工】占存货比重【分】别【为】94.35%、82.58%【和】83.54%。2017【年】末存货余额增【长】【主】【要】系原材料金额增【长】【所】致,2018【年】末存货余额增【长】【主】【要】系【工】程施【工】余额增【长】【所】致。 

货币高丽紧张【上】市【为】补血 

招股书披露,罗曼股份2015【年】至2019【年】【的】货币高丽【分】别【为】4273.25万元、7503.07万元、7620.63万元、1.88亿元【和】2.48亿元,公司高丽并【不】宽裕。 

此次【上】市,罗曼股份【的】募集高丽【用】途【主】【要】【用】【于】五【方】【面】,其【中】补充照明【工】程业务营运高丽4.49亿元,占总募资额【的】76.88%。研【发】及设计展示【中】心项目4500万元,占总募资额【的】7.71%。城市照明运营维护平台及数据【分】析【中】心项目3500万元,占总募资额【的】5.99%。营销服务及网站建设项目2500万元,占总募资额【的】4.28%。偿【还】银【行】贷款3000万元,占总募资额【的】5.14%。 

募集高丽【用】途【中】,【用】【于】“补充照明【工】程业务营运高丽”占比近八【成】,【可】【以】【说】罗曼股份此次IPO【的】重【要】目【的】【就】【在】【于】缓解高丽压力。 

罗曼股份表示,近【年】【来】随【着】公司景观照明【工】程业务【的】快速扩张,根据项目【进】展【分】阶段先期支付【的】投标保证金、履约保证金、【工】程周转金、质保金等各【种】款项金额越【来】越【大】,高丽【不】足已渐渐【成】【为】制约业务规模【进】【一】步扩【大】【的】【主】【要】瓶颈。 

证监【会】【问】询孙建鸣辞职原因 

招股书披露,罗曼股份【的】实际控制【人】孙建鸣,其董【事】【长】任期原【为】2013【年】10月8至2016【年】10月7,但【在】2015【年】12月6提【前】辞【去】董【事】【长】职务,并退【出】公司管理层。招股书【中】称,孙建鸣因【个】【人】健康原因并基【于】【家】族传承【的】考虑,计划将公司交由其女儿孙凯君管理,故辞【去】公司董【事】【长】职务。 

证监【会】曾【在】反馈意【见】【中】提【出】,“请【发】【行】【人】【说】明并披露孙建鸣辞职【的】原因,孙建鸣【不】【在】公司任职,如何达【成】【对】公司【的】控制,孙凯君接任董【事】【长】职务且孙建鸣【不】【在】公司任职【是】否构【成】公司实际控制【人】【发】【生】变化。报告期内孙建鸣【是】否存【在】违【法】违规等【行】【为】,【是】否存【在】逃废债务【行】【为】,【是】否存【在】《公司【法】》规【定】【的】【不】【能】担任公司职务情形。” 

反馈意【见】【中】【还】【问】询【到】,“请【说】明并披露【发】【行】【人】及其【子】公司相关业务资质【是】否齐备,投标【活】【动】【是】否合【法】,【是】否存【在】违【法】【分】包转包【的】情形,【是】否存【在】【不】正当竞争【可】【能】商业贿赂等违【法】违规【行】【为】,【是】否受【到】相关处罚。” 

据【和】讯网报【道】,2017【年】9月19,【上】海市【长】宁区【国】【人】【法】院公布【对】朱启珩受贿【一】审刑【事】判决书。朱启珩利【用】职务便利,非【法】收受包括罗曼股份董【事】【长】孙某某等业务单位相关【人】员财物折合751.817万元,其【行】【为】构【成】受贿罪。被【一】审【法】院判处【有】期徒刑【十】【年】,剥夺政治权利【二】【年】,并处罚金【国】【人】币【二】百万元。 

朱启珩被立案调查【时】间与孙建鸣辞职【时】间颇【为】接近。2015【年】12月24,【也】【就】【是】孙建鸣辞职【的】半【个】月【后】,【上】海市纪委网站【发】布消息称【对】【长】宁区绿化【和】市容管理局原局【长】朱启珩【进】【行】党纪立案审查。 

【一】审判决书显示,2013【年】朱启珩【在】担任【长】宁区绿化【和】市容管理局局【长】期间,利【用】职务便利,【为】【上】海罗曼照明科技股份【有】限公司董【事】【长】孙某某承接虹桥古北【地】区景观灯光提升【工】程提供帮助,收受【对】【方】给予【的】【好】处费50万元。 

判决书披露,孙某某【在】2012【年】【可】【能】2013【年】某,接【到】朱启珩【的】电话,【说】【有】【事】找其,【两】【人】碰【面】【后】朱启珩表示【他】【的】驾驶员陈某买房需【要】【用】钱,【要】其借50万元给陈某,【他】做担保【人】。孙某某答应并【于】次收【到】陈某【发】【来】【的】银【行】账号【后】转【了】50万元给陈某。孙某某称,朱启珩通【过】让【他】【人】借钱【的】【方】式【要】钱【和】【他】【自】己直接向其【要】钱【没】【有】什么实质区别。 

朱启珩称,2013【年】左右,因李平某购房缺钱,其遂向孙某某提【出】由陈某【出】具借条借款50万元。2013【年】8月15,陈某【从】孙某某处拿【到】【了】50万元并【全】【部】交给【了】李某,李某【用】【这】些钱付【了】购房款。其找孙某某解决钱【的】【问】题【是】因【为】其当【长】宁区绿化【和】市容管理局局【长】【以】【来】,【一】直很关照孙某某,【他】【在】其手【里】做【了】【中】山公园【地】块【和】虹桥古北【地】块【的】景观灯光【工】程,孙某某【在】【和】其交往【的】【过】程【中】,【经】常【说】【会】感谢【自】己。 

【上】海罗曼照明科技股份【有】限公司【的】【工】商登记资料及相关《合【同】》证明:孙某某【是】该公司股东,该公司【在】朱启珩担任【长】宁区绿化【和】市容管理局局【长】期间承接【了】【长】宁区绿化【和】市容管理局【发】包【的】虹桥古北【地】区景观灯光提升【工】程。 

(责任编辑:魏京婷)



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罗曼股份去年营收7亿应收账款5亿 前董事长涉官员受贿

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最新评论
  • 留言时间:2020-04-02 13:12:34黄佩丽 庆祝 要“当机立断”,不可“举棋不定”;要“分清主次”,不可“因小失大”;要“适可而止”,不可“得寸进尺”。愿你早日找到好工作!
  • 留言时间:2020-03-26 12:34:22邓弘大 庆祝 人生像海,自己像船,朋友是桨,没有双桨,船不是完整的船,没有前进的动力,被命运所趋,感谢今生有你做知己。
  • 留言时间:2020-04-09 23:22:09高钧祺 喜贺 人生像海,自己像船,朋友是桨,没有双桨,船不是完整的船,没有前进的动力,被命运所趋,感谢今生有你做知己。
  • 留言时间:2020-03-31 17:37:49宋晓 庆祝 一个人心量有多大,事业就有多大;一个人心能容多少,成就就有多少;一个人的成就,在于日积月累;一个人的成功,在于坚毅不拔。愿你人生精彩!
  • 留言时间:2020-04-02 06:49:24苏子昱 喜祝 要“当机立断”,不可“举棋不定”;要“分清主次”,不可“因小失大”;要“适可而止”,不可“得寸进尺”。愿你早日找到好工作!
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